Quantitative Portfolio Manager (m/w/d) – Multi Asset m/w/d

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Vacancy details

General information

Entity

Amundi, the leading European asset manager, ranking among the top 10 global players (1), offers its 100 million clients - retail, institutional and corporate - a complete range of savings and investment solutions in active and passive management, in traditional or real assets. This offering is enhanced with IT tools and services to cover the entire savings value chain. A subsidiary of the Crédit Agricole group and listed on the stock exchange, Amundi currently manages close to €2.3 trillion of assets (2). With its six international investment hubs (3), financial and extra-financial research capabilities and long-standing commitment to responsible investment, Amundi is a key player in the asset management landscape.
Amundi clients benefit from the expertise and advice of 5,500 employees in 35 countries.
Amundi, a trusted partner, working every day in the interest of its clients and society

(1) Source: IPE “Top 500 Asset Managers” published in June 2025, based on assets under management as at 31/12/2024
(2) Amundi data as at 30/06/2025
(3) Paris, London, Dublin, Milan, Tokyo and San Antonio (via our strategic partnership with Victory Capital)

Reference number 2026-113001

Publication date 02/06/2026

Job description

Business type Asset Management

Contract type Permanent Contract

Expected start date 01/07/2026

Summary

Verwaltung von Multi-Asset-Portfolios (Aktien, Anleihen, FX, Rohstoffe und Derivate) mittels quantitativer und systematischer Anlageprozesse
Beobachtung von internationalen Kapitalmärkten nach fundamentalen, technischen und quantitativen Gesichtspunkten
Entwicklung und Weiterentwicklung von Modellen für Asset Allocation, Signalgenerierung, Portfolioaufbau und Risikomanagement
Präsentation von Anlageansichten und Portfolio-Positionierung gegenüber internen Stakeholdern sowie externen Kunden, Investoren und Beratern
Enge Zusammenarbeit mit den lokalen und globalen Research-, Trading-, Risiko- und Produktteams
Überwachung der verantworteten Portfolios auf Einhaltung gesetzlicher Richtlinien und Richtlinien gemäß BVB/KVG
Analyse der Portfolio-Attribution und Identifikation von Performance- und Risikoquellen
Einsatz und Weiterentwicklung von KI-Lösungen zur Steigerung von Effizienz und Prozessqualität

Job location

Geographical area Germany

City Munich

Candidate criteria

Minimal education level Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent

Academic qualification / Speciality Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent

Experience 3-5 years

Required skills Solides Verständnis von Risikomodellen, Optimierungstechniken und Performance-Attribution Programmierkenntnisse in Python, R, MATLAB oder vergleichbaren Tools Kenntnisse über Finanzmärkte, Instrumente und Derivate Kenntnisse im Bereich KI und Interesse, diese im Investmentprozess einzusetzen Starke analytische Fähigkeiten und strukturierte Arbeitsweise Kommunikationsstark – sowohl intern im Team als auch extern gegenüber Kunden Fähigkeit, in einem dynamischen Umfeld eigenverantwortlich zu arbeiten Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

Abschluss in BWL oder VWL mit quantitativem Schwerpunkt, Finanzmathematik, Statistik, Mathematik, Ingenieurwesen oder Wirtschaftsingenieurwesen

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