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Quantitative Portfolio Manager (m/w/d) – Multi Asset m/w/d

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Details zum Stellenangebot

Allgemeine Informationen

Über uns
  • Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter und einer der Top 10 Global Player[1], bietet seinen 100 Millionen Kunden – Privatanlegern, Institutionen und Unternehmen – ein umfassendes Angebot an aktiven und passiven Spar- und Anlagelösungen, in herkömmlichen Vermögenswerten oder in Sachwerten. Dieses Angebot
  • wird durch IT-Tools und -Dienstleistungen ergänzt, um die gesamte Wertschöpfungskette der Geldanlage abzudecken. Amundi, eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Gruppe, ist
  • börsennotiert und betreut aktuell ein verwaltetes Vermögen von mehr als 2 300 Milliarden Euro[2].
  • Mit seinen sechs internationalen Investmentzentren[3], den Researchkapazitäten im finanziellen und nichtfinanziellen Bereich sowie dem langjährigen Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investieren ist Amundi einer der wichtigsten Akteure im Asset Management.

  • Die Kunden von Amundi profitieren von der Expertise und der Beratung von 5.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 35 Ländern.
  • Amundi, ein zuverlässiger Partner, der täglich im Interesse seiner Kunden und der Gesellschaft handelt.
Referenznummer 2026-113001
Veröffentlichungsdatum 02/06/2026

Tätigkeitsbeschreibung

Bereich Asset Management
Vertragsart Unbefristeter Vertrag
Erwarteter Beschäftigungsbeginn 01/07/2026
Aufgabenfelder
  • Verwaltung von Multi-Asset-Portfolios (Aktien, Anleihen, FX, Rohstoffe und Derivate) mittels quantitativer und systematischer Anlageprozesse
  • Beobachtung von internationalen Kapitalmärkten nach fundamentalen, technischen und quantitativen Gesichtspunkten
  • Entwicklung und Weiterentwicklung von Modellen für Asset Allocation, Signalgenerierung, Portfolioaufbau und Risikomanagement
  • Präsentation von Anlageansichten und Portfolio-Positionierung gegenüber internen Stakeholdern sowie externen Kunden, Investoren und Beratern
  • Enge Zusammenarbeit mit den lokalen und globalen Research-, Trading-, Risiko- und Produktteams
  • Überwachung der verantworteten Portfolios auf Einhaltung gesetzlicher Richtlinien und Richtlinien gemäß BVB/KVG
  • Analyse der Portfolio-Attribution und Identifikation von Performance- und Risikoquellen
  • Einsatz und Weiterentwicklung von KI-Lösungen zur Steigerung von Effizienz und Prozessqualität

Standort

Land Deutschland
Einsatzort Munich

Ihr Profil

Abschluss Bachelor-Abschluss oder gleichwertig
Akademische Qualifikation / Fachgebiet Bachelor-Abschluss oder gleichwertig
Erfahrung 3-5 Jahre
Qualifikationen und Fähigkeiten Solides Verständnis von Risikomodellen, Optimierungstechniken und Performance-Attribution Programmierkenntnisse in Python, R, MATLAB oder vergleichbaren Tools Kenntnisse über Finanzmärkte, Instrumente und Derivate Kenntnisse im Bereich KI und Interesse, diese im Investmentprozess einzusetzen Starke analytische Fähigkeiten und strukturierte Arbeitsweise Kommunikationsstark – sowohl intern im Team als auch extern gegenüber Kunden Fähigkeit, in einem dynamischen Umfeld eigenverantwortlich zu arbeiten Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Abschluss in BWL oder VWL mit quantitativem Schwerpunkt, Finanzmathematik, Statistik, Mathematik, Ingenieurwesen oder Wirtschaftsingenieurwesen
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